目录

　　第一部分水务部门概况

　　一、水务部门主要职能
　　二、水务部门基本情况
　　第二部分水务部门2016年部门决算情况说明
　　一、收入决算情况说明
　　二、支出决算情况说明
　　三、财政拨款支出决算情况说明
　　四、机关运行经费情况说明
　　五、“三公”经费支出决算情况说明
　　六、政府采购支出情况说明
　　七、国有资产占用情况说明
　　八、预算绩效管理工作开展情况说明
　　第三部分水务部门2016年部门决算表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　九、国有资产占用情况表
　　第四部分名词解释

　　第一部分水务部门概况

　　　一、水务部门主要职能
　　（一）负责保障水资源的合理开发利用。
　　（二）负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障。
　　（三）负责水资源保护工作。
　　（四）负责节约用水工作。
　　（五）负责水行政执法、水行政许可审批和水政监察工作，负责重大涉水违法事件查处，协调并仲裁部门间和跨县区水事纠纷，指导并监督县区水行政执法工作。
　　（六）开展水利科技和外事工作。
　　（七）指导水利工程建设与管理。
　　（八）指导农村水利工作。
　　（九）负责防治水土流失。
　　（十）组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作。
　　（十一）承办市政府交办的其他事项。
　　二、水务部门基本情况
　　纳入本套部门决算汇编范围的单位共9个，包括：局机关和8个所属二级预算单位，其中下属1个参照公务员管理事业单位：市水土保持监督监测站（并入局机关决算报表）；下属5个独立核算全额事业单位：市坪村水库、市枫林水库、市锅底潭水库、市山口岩水库、市河岸堤防管理处；下属1个独立核算差额事业单位：市水利水电勘察设计院；下属1个独立核算自收自支事业单位：市水政监察大队。本部门2016年年末定编209人，其中行政编制35人，事业编制174人；年末实有人数223人，退休人员71人。

　
　　第二部分水务部门2016年部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明
　　本部门2016年度收入总计8760.52万元，其中上年结转和结余553.58万元，较上年增长87.90%；本年收入合计8206.94万元，较上年增长98.77%，主要原因是：市河岸堤防管理处城防工程项目资金及维修养护资金增加。
　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入6395.09万元，占77.92%；事业收入1420.73万元，占17.31%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）391.12万元，占4.77%。
　　二、支出决算情况说明
　　本部门2016年度支出总计8760.53万元，其中本年支出合计6166.38万元，较上年增长87.90%，主要原因是：市河岸堤防管理处城防工程项目资金增加；年末结转和结余2594.15万元，较上年增长368.61%，主要原因是：市河岸堤防管理处城防工程项目资金及维修养护资金结转。
　　本年支出的具体构成为：基本支出3773.93万元，占61.20%；项目支出2392.45万元，占38.80%；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
　　三、财政拨款支出决算情况说明
　　本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为3083.82万元，决算数为6166.38万元，完成年初预算的199.96%，主要原因是：市河岸堤防管理处城防工程项目资金及维修养护资金增加。
　　按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。
　　按经济分类科目分：工资福利支出1066.92万元，较上年下降42.19%，主要原因是：奖励金记账科目调出等；商品和服务支出618.23万元，较上年下降63.74%，主要原因是：付下属单位委托业务费减少及车改后车辆运行费减少；对个人和家庭补助支出531.61万元，较上年增长0.02%。
　　四、机关运行经费情况说明
　　本部门2016年度机关运行经费1161.07万元，较上年下降31.90%，主要原因是：委托业务费减少等。
　　五、“三公”经费支出决算情况说明
　　本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为58.88万元，决算数为32.21万元，完成预算的54.70%，决算数较上年下降58.20%，其中：
　　（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0%。主要原因是：无出国人员。
　　（二）公务接待费支出年初预算数为37.55万元，决算数为11.77万元，完成预算的31.34%，决算数较上年下降63.98%。主要原因是：遵守中央八项规定，厉行节约。
　　（三）公务用车购置及运行维护费支出20.44万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0%。主要原因是：公车改革，未购置车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为21.33万元，决算数为20.44万元，完成预算的95.83%，决算数较上年下降53.94%。主要原因是：公车改革，节约开支，精简费用。
　　六、政府采购支出情况说明
　　本部门2016年度政府采购支出总额6618.80万元，其中：政府采购货物支出102.95万元、政府采购工程支出6057万元、政府采购服务支出458.85万元。授予中小企业合同金额6086.98万元，占政府采购支出总额的91.97%，其中：授予小微企业合同金额531.82万元，占政府采购支出总额的8.03%。
　　七、国有资产占用情况说明
　　截至2016年12月31日，本部门共有车辆27辆，其中，一般公务用车22辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是执法执勤车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
　　八、预算绩效管理工作开展情况说明
　　进一步完善预算管理制度。加强预算管理，建立以“预算编制科学完整、预算执行规范有效、预算监督公开透明”为主要特征的现代预算制度，进一步扩大本部门预算编制范围，不断完善预算编制方法，加强预算执行管理，逐步推进预算公开透明。
　　1、做好政府采购预算工作，防汛物资采购等项目采用公开招标方式确定，充分体现了公开、公平原则，有效降低了采购成本。
　　2、编制年度本部门培训和会议预算，无预算不开支。
　　3、进一步抓好增收节支工作。坚持量入为出，继续落实厉行节约措施，大力压减一般性支出，控制和压减各类会议、节庆活动的支出，严格控制行政事业单位增人增编，集中财力确保重点项目和民生支出。采取各种积极有效措施，加强支出监管，提高财政支出的均衡性和有效性。
　　4、进一步提高预算监管效能。健全预算管理规章制度，非税收入管理、行政事业资产管理等规章制度。加强预算绩效管理工作，完善财政专项资金绩效管理机制，注重绩效评价结果反馈和应用。
　　

　　第三部分水务部门2016年部门决算表

　　（详见附表）

　　第四部分名词解释

　　（对部门决算中涉及的收入科目、支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2017年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。）
　　（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
　　（三）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
　　（四）“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。